Что делать с результатами сверки в QuickBooks 2016 - манекены

В случае , , как вы, вероятно, знаете, вы используете QuickBooks для сравнения своих записей с банковским счетом с записями банка той же учетной записи Вы должны уметь объяснять любую разницу между двумя учетными записями - обычно указывая на те проверки, которые вы написали, которые еще не очищены. (Иногда депозиты попадают в ту же категорию, вы записываете депозит и отправляете его по почте, но банк hasn ' t еще зачислил вашу учетную запись.)

Если разница равна нулю

После того, как вы пометили все очищенные чеки и депозиты, разница между Очищенным балансом для учетной записи и Обратите внимание на то, что использование слова должно - не . Вот окно Reconcile, в котором все неудобно. Если разница небольшая, обратите внимание на небольшие различия между количеством проверок в регистре и фактическими очищенными чеками в выписке по счету.

> Окно Reconcile.

Если вы обнаружили несоответствие с конкретной проверкой, просто нажмите кнопку «Перейти», чтобы перейти к проверке и изменить сумму. Нажмите «Сохранить и закрыть», чтобы вернуться в окно Reconcile.

Если разница равна нулю, вы закончите. Просто нажмите кнопку Reconcile Now. QuickBooks отображает поздравительное поле с сообщением о завершении сверки. В качестве награды за то, что вы такой хороший мальчик или девочка, в окне сообщения спрашивает, хотите ли вы распечатать бесплатный отчет о сводном или полном согласовании с оплатой всех расходов. Нажмите «Сводка» или «Полно», а затем нажмите «ОК», если вы хотите распечатать отчет. В противном случае просто нажмите «ОК».

Невозможно решить, следует ли печатать отчет о согласовании? Если вы не являетесь бизнес-бухгалтером или бухгалтером, который сверяет банковский счет для кого-то другого - например, вашего работодателя или клиента - вам не нужно печатать отчет о сверке.

Все, что печатает, доказывает, что вы сверяли учетную запись. (В принципе, это доказательство является причиной того, что вы должны распечатать отчет, если вы бухгалтер или бухгалтер. Лицо, для которого вы сверяете учетную запись, будет знать, что вы выполнили свою работу и будете иметь лист бумаги для ссылки с последними вопросами.) Кроме того, вы всегда можете вернуться и распечатать отчет позже, если это необходимо. QuickBooks сохраняет отчеты о сверке в отчетах, банковском деле, предыдущем согласовании.

Теперь каждый депозит, снятие и проверка, которые вы только что очистили, отмечены галочкой в ​​вашем регистре. Если вы не верите в это, откройте регистр и узнайте.

Если разница не равна нулю

Если разница не равна нулю, у вас есть проблема. Если вы нажмете кнопку Reconcile Now, QuickBooks отобразит диалоговое окно Reconcile Adjustment. В этом диалоговом окне сообщается, как неуравновешенным является ваша учетная запись, и спрашивает, хотите ли вы настроить свою несогласованную учетную запись.

Диалоговое окно «Настройка согласования».

Нажмите кнопку Return to Reconcile, если вы хотите вернуться в окно Reconcile и начать поиск отсутствующей или неправильно введенной транзакции.

Если вы хотите заставить две суммы согласиться, нажмите «ОК». Это не очень хорошая идея. Для этого QuickBooks добавляет очищенную транзакцию, равную разнице.

Отсрочка согласования (нажатие кнопки «Оставить отзыв»), а не выбор корректировки баланса банковского счета, как правило, является наилучшим подходом, потому что тогда вы можете найти и исправить проблему, когда у вас свежие глаза. Затем вы можете перезапустить сверку и завершить свою работу. (Вы перезапускаете согласование так же, как и исходное.)