Как настроить список учетных записей QuickBooks 2014 - макеты

Список счетов счетов - это список учетных записей, которые вы используете для категоризации своих доходов, расходов, активов, обязательств и сумм собственного капитала. Если вы хотите увидеть определенную позицию финансовых данных в отчете, вам нужна учетная запись для этой позиции.

Если вы хотите использовать бюджет по определенной позиции, вам нужна учетная запись для этой суммы бюджета. Если вы хотите сообщить о какой-либо финансовой информации о своих налоговых декларациях, вам нужна учетная запись для сбора этих конкретных данных.

К счастью, шаги по созданию новых учетных записей довольно просты. Чтобы настроить новую учетную запись в списке «Список счетов», выполните следующие действия:

1Выберите команду «Списки → Диаграмма учетных записей».

QuickBooks отображает окно «План счетов».

2Щелкните кнопку «Учетная запись» в нижней части окна.

QuickBooks отображает меню учетной записи. Одним из параметров меню «Счет» является «Новый», который является командой, которую вы используете для добавления новой учетной записи.

3Удалить новую учетную запись, выбрав команду «Новая» в меню «Учетная запись».

QuickBooks отображает первое окно Add New Account.

4Используйте кнопки типа учетной записи, чтобы определить тип учетной записи, которую вы добавляете.

QuickBooks предоставляет следующие типы учетных записей: доходы, расходы, основные средства, банк, кредит, кредитную карту и собственный капитал, а также (если вы выберете «Другие типы счетов» и откройте «Другие типы учетных записей»), дебиторская задолженность, прочие текущие активы, прочие активы, кредиторская задолженность, другая текущая ответственность, долгосрочная ответственность, себестоимость проданных товаров, прочие доходы и прочие расходы.

Эти группы учетных записей по сути говорят QuickBooks, в которые сообщается информация о данных учетной записи финансового отчета. Также обратите внимание, что первое окно «Добавить новую учетную запись» показывает примеры выбранного типа учетной записи в поле над кнопками «Продолжить» и «Отмена».

5Нажмите «Продолжить».

QuickBooks отображает второе окно Add New Account.

6Используйте поле «Имя учетной записи», чтобы дать вашей новой учетной записи уникальное имя.

Имя, которое вы даете учетной записи, появится в вашей финансовой отчетности.

7 Если учетная запись, которую вы добавляете, является дочерней учетной записью родительской учетной записи, укажите родительскую учетную запись, установив флажок «Subaccount Of».

После того, как вы установите флажок Subaccount Of, укажите родительскую учетную запись, используя раскрывающийся список Subaccount Of.

8 (необязательно) Если вы устанавливаете банковский счет, который использует валюту, отличную от валюты вашей страны, выберите валюту банковского счета из раскрывающегося списка «Валюта».

Если вы сказали QuickBooks, что работаете в разных валютах (вы бы это сделали во время процесса установки QuickBooks Interview), QuickBooks хочет, чтобы вы идентифицировали эти банковские счета, клиентов и поставщиков, которые используют валюту, отличную от вашей национальной валюты.

9 (необязательно) Укажите описание для новой учетной записи.

Вам не нужно указывать описание. Без описания QuickBooks все еще может использовать имя учетной записи в финансовой отчетности. Однако, если вы хотите использовать более описательную метку, размещенную в бухгалтерских отчетах, для этого используйте поле «Описание».

10 Предоставьте другую информацию об учетной записи.

Окно «Добавить новую учетную запись» включает в себя банк Acct. Нет, что позволяет записывать номер банковского счета для определенного банковского счета. Другие типы учетных записей могут иметь одинаковые поля для хранения связанной информации учетной записи.

Например, версия учетной записи кредитной карты окна «Добавить новую учетную запись» позволяет сохранить номер карты. Если у вас есть еще один ящик или два для хранения информации об учетной записи, продолжайте использовать это пространство, если необходимо, для сбора битов и фрагментов данных, которые вы хотите сохранить.

11Идентифицируйте налоговую линию, по которой информация о счете должна быть представлена ​​путем выбора налоговой формы и налоговой линии из раскрывающегося списка «Налоговая карта».

Возможно, вам не нужно назначать конкретную учетную запись в налоговую линию, если данные учетной записи не сообщаются в налоговой декларации бизнеса. Например, остатки денежных средств не отражаются в налоговой декларации индивидуального предпринимателя, поэтому банковский счет для индивидуального предпринимателя не содержит требуемых данных налоговой линии. Однако остатки денежных средств отражаются в налоговой декларации корпорации.

Итак, если вы добавляете банковский счет для корпорации, вы используете раскрывающийся список «Отображение налоговой линии», чтобы определить налоговую линию, по которой сообщается информация о банковском счете.

12После того, как вы описываете новую учетную запись, которую хотите настроить, нажмите «Сохранить и закрыть» или «Сохранить и новое», чтобы сохранить новую учетную запись в списке «Список счетов».

Вы также можете нажать кнопку «Далее», чтобы сохранить информацию об учетной записи, а затем повторно отобразить окно «Добавить новую учетную запись», чтобы добавить другую учетную запись.